코인 트레이딩에서 확실한 수익을 낼 수 있는 자리를 찾기 위해서는 명확한 기준과 철저한 계획이 필수입니다. 이 글에서는 수익을 극대화하고 손실을 최소화하기 위해 어떤 지표를 활용하고 이를 기반으로 어떻게 코인 트레이딩 전략을 수립할 수 있는지 설명합니다.(이 글은 불장단타왕님의 지표를 기반으로 일반적인 지표 특성을 가미하여 작성하였습니다.)
1. 코인 트레이딩 주요 지표 세팅
효율적인 코인 트레이딩을 위해 활용되는 주요 지표와 그 의미는 다음과 같습니다.
1.1. 이동평균선(Moving Average Multiple: 무빙 에버리지 멀티플)
1) 이동평균선 기본 세팅
7, 15, 50, 100, 200, 400선 등 다양한 기간의 이동평균선을 설정합니다.
50선과 200선은 가장 중요한 지지와 저항을 활용됩니다. 그래서 50선과 200선은 다른 기간에 비해 좀더 굵은 선으로 설정합니다. (50선: 녹색선, 200선: 빨간선)
2) 이평선 활용법
정배열: 단기 이평선이 장기 이평선 위에 있을 때, 상승 추세를 나타 냄.
역배열: 단기 이평선이 장기 이평선 아래에 있을 때, 하락 추세를 나타냄.
1.2. 볼린저 밴드
1) 볼린저 밴드 기본 세팅
볼린저 밴드는 기본 설정으로 합니다.
2) 볼린저밴드 활용법
일반적으로 볼린저 밴드는 코인의 가격 변동성을 나타내며, 주가가 밴드 상단에 위치하면 과매수, 하단에 위치하면 과매도로 판단합니다. 따라서 밴드 상단을 돌파하면 조정 가능성을 염두에 두고, 하단에서는 반등 가능성을 모색합니다.
1시간 봉의 움직임(파동)이 다른 일봉 시간대에서도 똑같이 따라가는 특징을 활용하여 전략을 세웁니다.
1.3. 거래량 가중 이동평균선(VWMA)
일반 이동평균선과 달리, 거래량을 반영하여 계산된 지표입니다.
1) 거래량 가중 이동평균선 기본 세팅
100선이 가장 신뢰도가 높아서 사용하고, 플롯은 검정색으로 설정 후 두껍게 설정하고 프라이스 스케일 라벨과 상태 라인 밸류 체크 해제합니다.
2) 거래량 가중 이동평균선 활용법
지지와 저항 확인: VWMA는 거래량이 많은 구간에서의 가격 움직임을 더 잘 반영합니다.
추세 확인: VWMA가 상승하면 매수세가 강하다는 의미, 하락하면 매도세가 강하다는 신호로 사용됩니다.
매수/매도 타점 설정: VWMA에 닿거나 돌파할 때를 매수/매도의 신호로 활용합니다.
1.4 VPVR(Volume Profile Visible Range)
특정 가격 구간에서의 거래량 분포를 시각적으로 보여주는 강력한 보조 지표입니다. 이는 매물대(거래가 많이 이루어진 가격대)를 확인하는 데 유용하며, 코인이나 주식 시장에서 지지와 저항 수준을 식별하는 데 큰 도움을 줍니다.
1) VPVR 기본 세팅
볼륨 프로화일(가격별 거래량 분포)는 체크를 해제합니다.
가장 거래량이 많이 이루어진 가격대를 표시하는 POC는 체크하고 보기 편한 색으로 설정합니다. 프라이스 스케일 라벨과 상태 라인 밸류는 체크해 줍니다.
2) VPVR 활용법
가격이 POC를 돌파하면 상승 추세가 강화될 가능성이 큽니다. POC 근처에서 거래량이 증가하면 조정이 끝났거나 새로운 추세가 시작될 수 있습니다.
큰 매물대가 어디인지 체크가 가능하며, 매물대가 많은 가격 구간에서 지지/저항이 발생활 확률이 높으므로 매수/매도 타이밍을 설정합니다.
모든 시장 상황에서 유효하지 않을 수 있으며, 다른 지표와 함께 사용해야 더 신뢰성이 높아집니다.
2. 수익을 극대화하는 코인 트레이딩 기법
코인 트레이딩 기법은 각 지표를 종합적으로 활용해 수익성을 극대화하는 데 초점을 맞춥니다.
2.1. 매수 타점 설명
1) 매물대 분석: VPVR을 활용해 거래량이 집중된 구간에서 지지가 형성되는지 확인합니다.
2) 이평선 확인: 코인 가격이 50선, 200선 등 중요한 이평선에 닿을 때 매수 신호로 간주합니다. 1시간봉에서 200선에 닿으면 관심을 갖습니다.
(팁. 200선에서 저항 받고 밀린 다음 50선과 100선이 같이 지지하면 신뢰도가 높습니다.)
3) 거래량 증가 관찰: 거래량이 급증하는 구간은 세력의 개입 가능성을 암시하며 매수의 기회로 활용할 수 있습니다.
2.2. 매도 타점 설명
1) 볼린저 밴드 상단: 코인 가격이 볼린저 밴드 상단에 닿을 때 매도 신호로 활용합니다.
2) 매물대 저항 확인: VPVR에서 큰 매물대가 형성된 구간은 강한 저항선이 될 수 있습니다.
3) 거래량 감소 관찰: 거래량이 감소하는 구간에서는 매도 타점을 고려합니다.
2.3. 손절 라인 설명
거래량 가중 이동평균선을 활용해 주요 지지선이 깨질 경우 손절합니다.
손절기준: 평균적으로 손실을 -1%~2% 이내로 제한하여 리스크를 관리합니다.
3. 시간 프레임과 트렌드 분석
3.1. 멀티타임프레임 활용
단기(5분, 15분 봉)와 장기(1시간, 일봉) 차트를 병행하여 분석합니다.
단기 추세에서도 매수/매도 기회를 포착하고, 장기 추세로 전체 흐름을 파악합니다.
3.2. 평균 회귀 전략
가격이 이평선에서 지나치게 멀어진 경우, 평균으로 회귀하려는 특성을 활용합니다.
활용법:
과매수: 이평선에서 지나치게 위로 멀어진 코인 가격은 하락할 가능성이 큼.
과매도: 이평선에서 지나치게 아래로 멀어진 코인 가격은 상승할 가능성이 큼.
이를 통해 매수/매도 구간을 설정하고, 적절한 타이밍에 진입하거나 청산할 수 있습니다.
4. 코인 종목 선택 기준
1) 시장 대비 강한 종목 선별
전체 시장이 하락하는 상황에서도 상대적으로 하락폭이 적거나 상승하는 코인에 주목합니다. 전체 시장의 분위기는 UBAI(Upbit Altcoin Index: 업비트 알트코인 인덱스)를 활용하여 파악합니다. UBAI 값이 보합이면 최소 보합 이상인 종목 중에 선별합니다.
업비트에 있는 알트코인들의 평균 움직임을 측정합니다.
비트코인의 지배적인 영향을 제외한 시장의 흐름을 확인할 수 있습니다.
2) 거래대금 확인
거래대금이 높은 코인은 세력의 개입 가능성이 크므로 주시합니다.
3) 신규 상장 코인 활용
신규 상장 코인은 초기 상승 후 조정을 겪는 경우가 많아, 저점 매수 기회를 탐색할 수 있습니다.
5. 리스크 관리와 수익 극대화
1) 손익비 고려
손실은 -1%로 제한하고, 수익은 최소 +5%를 목표로 하여 높은 손익비를 유지합니다.
2) 분할 매매 전략
매수/매도 시 한 번에 진입하지 않고, 분할 매수와 분할 매도로 리스크를 분산합니다.
3) 심리적 안정 유지
기준에 따른 매매를 철저히 지키고, 뇌동 매매를 방지합니다.
결론: 체계적인 전략으로 꾸준한 수익 달성
명확한 기준과 지표를 활용한 코인 트레이딩은 수익성을 높이고 리스크를 줄이는 데 핵심적입니다. 위에서 언급한 지표와 기법을 활용하여 트레이딩 전략을 수립하고, 꾸준한 백테스트를 통해 자신만의 스타일을 다듬어 나가세요.
※ 이 글은 불장단타왕님의 지표를 기반으로 작성되었으며, 자세한 내용은 돈깡님 유튜브에서 확인하실 수 있습니다.
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